【2022最新】派網槓桿代幣網格套利實測、開單教學、優缺點

槓桿代幣網格

文章最後更新於:2022 /5 / 21

想要使用槓桿放大收益卻又不會爆倉的方式有什麼呢?在合約交易的槓桿倍數開越高,在方向看對時,投報率倍數成長,但若看錯方向損失也是倍數損失,槓桿貸幣,有著槓桿高收益的特點,同時也降低了爆倉的風險,相較來說是一個比較好理解和容易使用的槓桿工具。

本文會介紹Pionex派網槓桿代幣的優缺點及風險,利用網格交易的實測心得、如何用槓桿代幣開單的步驟教學、讓想透過槓桿代幣放大收益的朋友也能了解更多。

槓桿代幣是什麼?

槓桿代幣的設計機制主要是源自FTX,在Pionex派網槓桿代幣的機制有做過優化,特色在於採用浮動槓桿的模式,調倉機制不以固定的時間和固定槓桿倍數為基準,只有當槓桿代幣的槓桿倍數超過限定範圍時才會觸發,以避免頻繁調倉造成的資產磨損。

和現貨、合約的差異

現貨的意思就是買加密貨幣並持有,合約交易不持有加密貨幣,是一種預測未來的幣價走勢是漲還是跌的交易合約,需要交一筆保證金,再利用槓桿倍率來看多或看空加密貨幣,例如當以太坊ETH漲10%,槓桿倍率若是開5倍看多,就等於漲了50%,若幣價跌了10%合約就會跌50%,若虧損到強行平倉價,投入的錢就會全部歸零而爆倉。

槓桿代幣是具有槓桿性質的加密貨幣,介於現貨和合約之間,不像合約一樣需要保證金,也沒有爆倉的風險.

派網浮動槓桿機制

調倉機制是指觸發調倉的規則,可利用加倉或減倉,讓因為價格浮動而失真的槓桿倍數回復,浮動槓桿的調倉機制,為什麼相較來說能在漲的時候賺更多,跌的時候賠更少?首先來了解一般採用實際槓桿倍數的計算方法:

實際槓桿倍數計算

實際槓桿倍數= 當前現貨價格*開單時選擇的槓桿倍數/[開單時的現貨價格+開單時選擇的槓桿倍數*(當前現貨價格-開單時的現貨價格)]

例如:當以太坊ETH價格1000USDT時,用5倍做多以太坊ETH,開單時,實際槓桿倍數=1000*5/[1000+5*(1000-1000)]=5;而當上漲10%,報價1100 USDT時,實際槓桿倍數= 1100*5/[1000+5*(1100-1000)]= 5500/1500=3.66倍,價格上漲時因為本金變多了,造成實際槓桿倍數變小。傳統槓桿代幣的調倉機制是每隔24小時調倉一次,或當現貨上漲或下跌到達10%時也會。

派網的調倉機制

pionex派網槓桿代幣的命名為:「幣種+槓桿倍數+做多/做空方向」,例如:比特幣3倍做多和3倍做空,即BTC3L和BTC3S,派網槓桿代幣的調倉機制的特別之處,它是根據槓桿倍數有所不同,而每個倍數的計算公式也都不同。

做多

2倍做多(2L)槓桿代幣
  • 調倉範圍:槓桿倍率突破1.6或者3.5倍時,調整回2倍槓桿,在1.6-3.5倍內浮動時,不調倉

所以幣價到什麼範圍時會調倉?這邊舉個例子,例如:以太坊ETH現貨價格為1000 USDT,調倉時的現貨價格為x

2L槓桿代幣的調倉觸發條件為:

觸發加倉的價格:2x/(2x-1000) = 1.6時,價格x= 1333.33(+33.33%)

觸發減倉的價格:2x/(2x-1000) =3.5時,價格x=700(-30%)

3倍做多(3L)槓桿代幣
  • 調倉範圍:槓桿倍率突破2.2或者4.8倍時,調整回3倍槓桿,在2.2-4.8倍內浮動時,不調倉

做空

1倍做空(1S)槓桿代幣
  • 調倉範圍:槓桿倍率突破0.7或者1.5倍時,調整回1倍槓桿

例如:以太坊ETH現貨價格為1000 USDT,調倉時的現貨價格為x

1S槓桿代幣的調倉觸發條件為:

觸發加倉的價格:x/(20000-x) = 0.7時,價格x= 823.5(-17.6%)

觸發減倉的價格: x/(20000-x) =1.5時,價格x=1200(+20%)

2倍做空(2S)槓桿代幣
  • 調倉範圍:槓桿倍率突破1.2或者3.5倍時,調整回2倍槓桿,在1.2-3.5倍內浮動時,不調倉
3倍做空(3S)槓桿代幣
  • 調倉範圍:槓桿倍率突破1.2或者3.5倍時,調整回3倍槓桿,在1.8-4.8倍內浮動時,不調倉

槓桿代幣管理費用

Pionex派網槓桿代幣的管理費用每天0點結算一次,每次扣除0.03%的費用。也就是,每天的0點幣價會固定跌0.03%。

槓桿代幣手續費

  • 掛單(0.1%)
  • 吃單(0.1%)

若訂單(限價單)沒有立即成交,就會進入到掛單簿中,會收取掛單手續費;若訂單立即成交,就會收取吃單手續費。

什麼是網格交易?

網格交易是一種透過程式自動執行低買高賣進行套利的交易方法,Pionex派網的網格交易,只要利用手動設定或AI參數設定一個價格區間和網格數量,交易機器人就會依照預設的網格自動執行高價賣出和低價買進,可以不用一直盯盤。想更了解網格交易可閱讀:網格交易是什麼?派網實測心得、開單教學、優缺點

派網網格交易機器人有分為網格交易機器人和進階網格:無限網格、槓桿網格、借貸網格、反向網格、反向槓桿網格,本文是使用派網網格交易機器人來開單。

槓桿代幣網格交易實測

GMT2L AI參數網格單

2022年3月31日開GMT2L/USDT的網格交易,這張主要是做短期波段單,是使用派網AI2.0 7天參數直接設定的網格單,當時幣價正在上漲趨勢,運行12小時實測,網格利潤 :5.88%(111.53USDT)總利潤6.05%(114.78USDT)

  • 投資額:1894.857USDT
  • 總利潤:6.05%(114.78USDT)
  • 網格利潤 :5.88%(111.53USDT)
  • 浮動盈虧 :3.25%
  • 網格年化:4261.18%
  • 總年化:4385.34%
槓桿代幣網格

GMT2L 手動參數網格單

這張單本來是要做短期波段,自己手動設定較窄幅的價格區間,這時剛好是2022年4月1日幣價到最高點3.12USDT之後,開這張單的時候剛好在回調,GMT價格約在2.89-2.9USDT,GMT2L開單價1.86,之後幣價持續下跌震盪

槓桿代幣網格

因為幣價下跌調出區間下限,所以機器人沒有運作,帳面上都是呈現浮動虧損,到了第17天4小時前幾天,幣價漸漸上漲

槓桿代幣網格

經過17天14小時達到設定的止盈價格出場,網格利潤 :10.78%(203.12USDT)總利潤10.75%(202.56USDT)這邊可以看到浮動盈虧 -0.02%的持倉磨損

槓桿代幣網格

槓桿代幣網格實測心得

這次在相對高點買入,之後幣價呈現下跌震盪,實測下來,ET認為看對趨勢很重要,網格交易主要是用於震盪上漲的行情,它的意義在於利用幣價的波動,小量的低買高賣套利以賺取網格利潤,在幣價下跌時買入並降低持倉成本,所以會需要一段時間讓網格運作。

因為派網的槓桿代幣是使用浮動槓桿,非極端情況下不會頻繁的調倉,如果是做多,幣價沒有持續下跌觸發減倉機制,在短期內還會大幅回漲的話,部分耗損可以被COVER掉。

如果沒有很熟悉選擇的幣種的幣價波動,手動設定較窄幅區間,價格很容易會掉出下限區間,機器人就不會運作,網格交易有一個調整參數的功能,可以調整價格上下限和區間,它會自動計算出調倉成本,可以視自己風險承擔能力和需求做調整。

短期操作最好選擇自己熟悉、看好的幣種,另外如果要等它漲回來可能會有一段時間,這段期間槓桿代幣就會有耗損,開單前務必考量自己的風險承擔能力或依照自己交易習慣設定止損。

使用槓桿代幣做網格交易,ET認為第一是要選自己熟悉的幣種,交易量較大的,並清楚知道它的漲跌特性和目前的走勢,相較比較安全可以選擇主流幣像比特幣或以太坊,第二是最好在相對低點的價格買入,可以降低持倉成本。第三,價格區間可以參考AI2.0參數,有 7/30/180天,短/中/長期策略的數據回測,透過多數據的指標交叉比對回測,能提供較精準的網格區間。

派網槓桿代幣優點

下跌行情避免爆倉

在單邊下跌行情時,例如BTC價格為10000 USDT時合約交易開比特幣3 倍做多,但因為幣價下跌35%,虧損為35%×3=105%,投入的錢將全歸零(爆倉),而Pionex派網槓桿代幣的3倍做多槓桿代幣是呈現79%的虧損,不會歸零。

槓桿代幣

上漲行情提升利潤

而在單邊極端上漲行情時,例如BTC比特幣價格上漲35%,可以擴大槓桿效應,提升利潤。

震盪時減少磨損

一般槓桿代幣是依據固定時間和固定槓桿倍數的方式調倉,因為調倉次數頻繁、手續費增加,如果放好幾個月或一年時間下來,摩擦耗損會更多,派網的槓桿代幣因為浮動調倉的機制,在幣價窄幅的波動範圍內,不會觸發調倉機制,較能在幣價震蕩時避免摩損的情形。

如果用派網槓桿代幣使用網格交易,當幣價在正常浮動範圍,可以因為幣價的波動獲得收益,而當幣價向上或向下時,就會觸發調倉機制,上漲時擴大槓桿效益,下跌時減少耗損,相較起來比一般傳統的槓桿代幣更適合用於網格交易。

槓桿貸幣缺點(風險)

適合短期單邊行情

槓桿代幣在單邊上漲或下跌行情時較能獲利.適合短期看多或看空,若沒看對方向長期持有,在寬幅震盪行情下,可能會多次觸發減倉,因此當現貨價格回到原本位置時,代幣的價格回不到原本的位置而造成虧損。

快速下跌會觸發合併

代幣的價格可能因為合併機制而繼續下跌,所以當代幣淨值較低時不應買入,在槓桿代幣價格低於0.05或快速下跌時,可能會觸發合併機制,不會影響總資產,但會使得持有的數量變少,機器人會自動關閉,手動掛單會自動撤回。

以50倍舉例,合併前持有100個代幣,代幣淨值為0.03,資產為3USDT,合併後變為持有2個代幣(100/50=2),代幣淨值為1.5(0.03*50=1.5),對應資產為3USDT。

槓桿代幣網格交易開單

使用手機就可簡單開單,以下示範使用派網APP開單方式。

Step 1:註冊派網並轉入USDT

點下方連結註冊派網,享超低0.05%手續費+1288USDT雙幣理財體驗金,並從其他交易所將USDT (如:MAX / ACE)入金到你的派網錢包。 延伸閱讀: Pionex派網交易所介紹、如何註冊、KYC教學

如何使用體驗金可閱讀:派網pionex雙幣理財體驗金領利息教學

Step 2:選擇槓桿代幣

1.打開手機上的派網 APP 並登入,點下方「行情」→「現貨」→「槓桿代幣」,這裡可看到所有槓桿代幣目前的價格和24小時漲跌狀況

槓桿代幣

選擇想要交易的槓桿代幣,可點入查看目前K線圖,點右上角的!可查詢最近一次調倉狀況,這些資訊可以先做參考,而實際買賣槓桿代幣前,要參考的幣價和走勢主要應以原本的幣種的K線圖為主,槓桿代幣的K線圖為輔。

槓桿代幣網格

2.接著選擇下方1【交易】功能,再選擇上方2【量化交易】

派網網格交易

點入圖中的3選擇交易對→槓桿代幣,選擇你要的交易對(槓桿代幣的命名為:「幣種+槓桿倍數+做多/做空方向」,如:以太坊2倍做多和2倍做空,即ETH2L和ETH2S),然後再按右下角4【+創建機器人】按鈕。

槓桿代幣網格

2.找到最上方「網格交易機器人」,點選【創建】。

網格交易優缺點

AI2.0策略

AI2.0策略是以系統7/30/180天,短/中/長期策略的數據回測,最大化收益後計算出來的參數,不同期間參數都不同,另外AI參數會隨幣價變動,所以每天也不會一樣,評估自己想要執行的參數,輸入投資金額後,按創建,出現參數確認頁面,按確認就設定完成。

槓桿代幣介紹

手動設定

自己手動輸入參數,設定網格上下限、網格數、總投資額等,下面有高級設定可以設定更多功能。

派網槓桿代幣網格

手動設定參數意義

區間上下限價格:即網格的最高價和最低價,在設定的區間內,隨著該幣的價格變動,會不斷進行低買高賣,如果超出最高價或低於最低價,就會暫停運作,直到價格回到區間內。

網格數:網格區間內要分為幾格,分越多格,資金會被分成越多份,每格利潤也會變得較小,但也較容易觸發網格進行套利。

總投資額:自己計畫投入多少錢,系統會根據上下限、標的目前價格、網格數而有最低投資額。

高級設定:可視自身交易策略做設定。

派網網格交易教學
  • 觸發價格:當價格達到觸發價格後,網格機器人才會開始運作。
  • 自動停損:當價格達到停損價格,網格機器人會自動停止,並會把全部持有的幣賣掉換成USDT。
  • 自動止盈:當價格達到止盈價格,網格機器人會自動停止,並會把全部持有的幣賣掉換成USDT。
  • 開單價差控制:設定開單時價差控制在1%或5%,買入的價格就會控制在開單價格的正負1%或5%內,可避免開單時一次買入太多幣,造成滑價,發生買太貴的情形。
  • 網格掛單模式

等差以價格均分,每格價格差距都相同,如價格分成:1、3、5、7。

等比-每格價格=前一個價格xN%,如: 價格分成:1、2、4、8,每格價格是前一格的2倍。

  • 投資金額模式

只投USDT-就是只使用USDT來開啟網格機器人。

兩幣都投-當手上已持有該幣,也想投入網格交易中,則可以選擇兩幣都投,例如:當選擇ETH2L/USDT交易對時,可以同時投入ETH2L+USDT來創建網格機器人。

想學習其他高投報率網格交易方式請見:【加密貨幣投資入門】幣圈新手怎麼簡單上手?天地單、網格交易、無限網格教學

Step 3:網格交易單查詢

訂單現況

點選下方【交易】功能,再選擇上方【量化交易】,可以看到訂單的資訊如下:

槓桿代幣網格

投資額:總共投入的金額。
總利潤:網格利潤 + 浮動盈虧,就是如果現在關閉網格並賣出所有幣時,會得到的利潤。
網格利潤 :網格買低賣高的利潤總和(單網格差價 * 單網格交易數量 * 套利次數 – 累計交易手續)。

浮動盈虧 :目前網格現有標的的盈虧,為當前價格減購入成本,在沒有賣出前都只是紙上富貴或虧損。(當前價-持倉買入成本)*持有幣的數量 。

網格年化:[(網格利潤/投資額)/(運行時長/365)]*100%
總年化:[(總利潤/投資額)/(運行時長/365)]*100%

當前價格:目前該幣的價格,可查看是否超出網格區間。

剛開始設定好機器人,若還沒觸發交易,幣價也沒有漲幅,總利潤會是負的是正常的,要放一陣子才會看到成果。

訂單詳情

交易介面右下方的「訂單詳情」可查看訂單的資訊。

派網槓桿代幣網格

掛單詳情

可查看目前系統掛的所有買賣單,會依據該幣的價格而變動。

槓桿代幣網格

交易紀錄

可查看已買入、賣出的成交訂單,還沒賣出成功的會單獨顯示。

槓桿代幣ptt

關閉網格

若要停止網格機器人,可以點選左下角的「關閉」,可選擇「請當我賣出」或「我自己賣」。

這邊有影片分享也以多學習喔。

結語

派網的槓桿代幣不同於一般傳統的槓桿代幣,不是每隔24小時和漲跌10%時都會進行調倉,而是依據浮動倍率,較能符合漲多賠少的特性,這次實測也感受到派網網格交易機器人優化過的AI2.0參數有較過去精準。

槓桿代幣屬於進階的操作,風險較高,在交易前要先通過槓桿代幣小測驗才能交易,加密貨幣的新手若有興趣,可以先熟悉網格交易後,依據個人需求和學習狀況,在進行進階的交易。

*本文並非投資建議,僅為個人經驗分享,槓桿代幣屬於高風險交易,投資一定有風險,有賺亦有賠,敬請讀者自行判斷,衡量自身風險承擔能力謹慎投資。

加密貨幣入門

要怎麼使用方便的自動化工具讓投報率更高?可以閱讀下列學習加密貨幣的文章了解喔:

獲得更多加密貨幣資訊、參與Hi或Pi的朋友,歡迎到粉絲團按讚追蹤最新消息:Eighteen自學派

剛接觸加密貨幣需有哪些知識?有較低風險、容易上手的自動化套利方式嗎?可以閱讀下列文章學習呦。

幣圈新手入門

台灣加密貨幣交易所

存幣領息

領取加密貨幣獎勵

若覺得文章有所得,上方請按5個讚鼓勵ET!
點點下方分享鈕,讓知識帶給更多人幫助!
歡迎追蹤Eighteen自學派粉絲專頁最新訊息。
部份連結有與廠商合作歡迎使用,支持ET持續寫作。

Leave a Comment