【2021新手幣學】網格交易是什麼?派網實測心得、開單教學、優缺點

文章最後更新於:2021 /12 / 3

剛開始學習加密貨幣的新手, 如果還不會看盤的話,要怎麼簡單投資加密貨幣呢?

Eighteen初期也不知道該如何著手,之後知道了Pionex派網的網格交易機器人人,上網搜尋做功課後,將要買的幣設定好價格區間,交易機器人就會自動運作,逢低買進,逢高賣出,覺得很適合我,於是就開始使用囉。

本文會介紹Pionex派網的網格交易的優缺點及風險,分享實測心得,如何設定的步驟教學、讓剛接觸加密貨幣的新手也能簡單上手。

網格交易是什麼?

網格交易是一種利用程式自動執行低買高賣的交易方法,經常使用於價格漲跌頻繁的外匯、加密貨幣市場,透過頻繁地低買高賣進行套利。

Pionex派網的網格交易,是設定一個價格區間 (透過手動設定或AI參數),並將此區間分成數等份後,交易機器人就會依照預設的網格自動執行高價賣出和低價買進,不需要時時刻刻的盯盤。

網格交易機器人有分為網格交易機器人和進階網格:無限網格、槓桿網格、借貸網格、反向網格、反向槓桿網格,本篇主要介紹派網網格交易機器人。

派網網格交易機器人實測結果

我在今年2021年9月25日在派網開了mBTC/USDT的網格交易機器人,到2021年11月8日,運行44天的實測結果,設定的是大區間(15-150 USDT)的天地單,總利潤達到41.98%,總年化達到347.41%。

  • 投資額:980USDT
  • 總利潤:41.98%(411.47USDT)
  • 網格利潤 :6.4%
  • 浮動盈虧 :35.58%
  • 網格年化:53%
  • 總年化:347.41%
派網心得

我使用mBTC/USDT交易對,參數為:

  • 區間上限:150USDT
  • 區間下限:15 USDT
  • 網格數量:150
  • 掛單模式:等差間隔
  • 投入金額:980USDT
  • 策略創建時BTC/USDT價格:42.786USDT(2021/9/25)
  • 當前價:65.891USDT(2021/11/8)

程式會以當前價格買入一定比例的現貨,並在當前價格42.786USDT的上方掛賣單,並用一定比例的USDT在當前價格的下方掛買單,於是當該幣只要觸發到每格網格設定的價格,機器人就會持續的低買高賣。

如果價格漲破區間上限價格150USDT或跌破區間下限價格15 USDT,機器人就會停止,等價格回到區間後,才會繼續運作。

網格交易優點

價格區間內自動買進賣出

一般人投資時通常都是買進後,等待價格上漲到一定程度後再賣出,但人難免容易被情緒影響,常常會追高殺低,看到漲了紛紛去買,結果買在最高點、看到要跌了又覺得明天可能會漲回來,結果賣在最低點,造成虧損。

Pionex派網網格自動交易機器人會24小時全年無休地執行擬定好的策略,不會像一般人受到價格波動而有情緒影響,能嚴守交易紀律,自動化地在不斷漲跌的價格波動中,取得獲利機會。

風險比買進現貨相對小

即使投資的幣價格跌,還是能從漲跌波段中獲利。假如某幣三個月後價格下跌3%,持有該幣三個月後的結果就是虧損3%。

但如果是使用網格交易,該幣的價格可能會在這三個月內不斷的漲跌,網格交易機器人就會在設定的價格內持續的買低賣高套利,雖然三個月後該幣價格下跌3%,可能不但沒有虧,反而還有獲利。

要注意的是如果該幣的價格一直下跌,即使是用網格交易也還是會虧損的。

網格的套利利潤可以提取

可以將利潤提出來,減少資金的閒置,讓累積的利潤可以進行別的投資再利用。

網格交易缺點(風險)

價格持續下跌仍會虧損

雖然網格交易在熊市中也能套利,但如果投資的幣價格持續下跌時,就只會一直買入,無法賣出,變成不斷的支出,因此最後還是會有虧損。

例如套利獲利 1,000 元,但該幣本身卻下跌 1,300 元,那麼還是會虧損 300元,所以投資時要注意投資標的的價格走勢和未來趨勢。

價格在區間外會停止交易

一旦突破網格交易所設定的價格上下限(即價格區間),機器人就會停止執行交易,若是網格交易突破價格上限,之後若持續大漲的話,就無法得到之後的獲利機會。

若網格交易突破價格下限,標的價格大幅下跌,這時候網格單會停止買進,會將投資金額全數買成該幣種(除預留的手續費外),直到幣價漲回網格區間內時,才會再次賣出。

網格交易3步驟教學

Step 1:註冊派網並轉入USDT

先註冊派網,並從其他交易所將USDT (如:MAX / ACE)入金到你的派網錢包。 延伸閱讀: Pionex派網交易所介紹、如何註冊、KYC教學

Step 2:網格交易開單

1.打開手機上的派網 APP 並登入,選擇下方【交易】功能,再選擇上方【量化交易】,再按右下角【+創建機器人】按鈕。

網格交易是什麼

2.找到網格交易機器人,點選【創建】。

網格交易優缺點
網格交易機器人-創建

3.上方先選擇你想要的商品交易對 (例如:BTC/USDT)後,再選擇中間的【手動設定】或【AI 策略】。

AI策略

是以系統過去 7 天的數據,最大化收益後計算出來的參數,輸入投資金額後,按創建,出現參數確認頁面,按確認就設定完成。

網格交易步驟
派網網格交易教學

手動設定

自己手動輸入參數,設定網格上下限、網格數等。

派網網格交易

手動設定參數意義

區間上下限價格:即網格的最高價和最低價,在設定的區間內,隨著該幣的價格變動,會不斷進行低買高賣,如果超出最高價或低於最低價,就會暫停運作,直到價格回到區間內。

網格數:網格區間內要分為幾格,分越多格,資金會被分成越多份,每格利潤也會變得較小,但也較容易觸發網格進行套利。

總投資額:自己計畫投入多少錢,系統會根據上下限、標的目前價格、網格數而有最低投資額。

高級設定:可視自身交易策略做設定。

派網網格交易教學
  • 觸發價格:當價格達到觸發價格後,網格機器人才會開始運作。
  • 自動停損:當價格達到停損價格,網格機器人會自動停止,並會把全部持有的幣賣掉換成USDT。
  • 自動止盈:當價格達到止盈價格,網格機器人會自動停止,並會把全部持有的幣賣掉換成USDT。
  • 開單價差控制:設定開單時價差控制在1%或5%,買入的價格就會控制在開單價格的正負1%或5%內,可避免開單時一次買入太多幣,造成滑價,發生買太貴的情形。
  • 網格掛單模式

等差以價格均分,每格價格差距都相同,如價格分成:1、3、5、7。

等比-每格價格=前一個價格xN%,如: 價格分成:1、2、4、8,每格價格是前一格的2倍。

  • 投資金額模式

只投USDT-就是只使用USDT來開啟網格機器人。

兩幣都投-當手上已持有該幣,也想投入網格交易中,則可以選擇兩幣都投,例如:當選擇ETH/USDT交易對時,可以同時投入ETH+USDT來創建網格機器人。

Step 3:網格交易單查詢

訂單現況

點下方【交易】功能,再選擇上方【量化交易】,可以看到訂單的資訊如下:

派網網格交易機器人

投資額:總共投入的金額。
總利潤:網格利潤 + 浮動盈虧,就是如果現在關閉網格並賣出所有幣時,會得到的利潤。
網格利潤 :網格買低賣高的利潤總和(單網格差價 * 單網格交易數量 * 套利次數 – 累計交易手續)。

派網的網格手續費為0.05%,不論Taker或Maker都相同。因此,網格單格的利潤都會大於0.1%,來抵銷手續費和獲得利潤。

浮動盈虧 :目前網格現有標的的盈虧,為當前價格減購入成本,在沒有賣出前都只是紙上富貴或虧損。(當前價-持倉買入成本)*持有幣的數量 。

網格年化:[(網格利潤/投資額)/(運行時長/365)]*100%
總年化:[(總利潤/投資額)/(運行時長/365)]*100%

當前價格:目前該幣的價格,可查看是否超出網格區間。

剛開始設定好機器人,因為還沒觸發交易,幣價也沒有漲幅,所以總利潤會是負的是很正常的,通常要放一陣子才會看到成果。

訂單詳情

交易介面右下方可查看「訂單詳情」。

派網網格交易教學

掛單詳情

可查看目前系統掛的所有買賣單,會依據該幣的價格而變動。

派網網格交易

交易紀錄

可查看已買入、賣出的成交訂單,還沒賣出成功的會單獨顯示。

派網網格交易

關閉網格

若想停止網格機器人,可以點選左下角的「關閉」,可選擇「請當我賣出」或「我自己賣」。

派網網格交易心得

目前總體實測下來ET認為Pionex 網格交易投資的總體收益還不錯,Pionex 網格交易機器人很適合剛投資加密貨幣的新手,介面操作簡單,提供的AI參數設定也很方便,總體交易風險也相對較低,初學者可以藉此先熟悉投資加密貨幣的市場後,在學習進階的網格交易等規劃。

延伸閱讀: Pionex派網交易所介紹、如何註冊、KYC教學

*免責聲明:本文並非投資建議,投資一定有風險,有賺亦有賠,敬請投資者謹慎投資。

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